Bitcoin vandaag: vrijdag 11 juli
Wat er de afgelopen dagen is gebeurd, is echt uniek. Nu al TWEE keer op rij werden short-traders (en ik ook, overigens) verrast door een plotselinge, snelle stijging van de Bitcoin-prijs, de tweede keer zelfs naar een echte nieuwe All-Time High. Inmiddels betaal je voor één Bitcoin bijna $119.000: bijna 10% meer dan afgelopen woensdag, voordat deze sensationele rally begon.
De belangrijkste vraag: kon je dit verwachten?
Had ik dit verwacht? Nee, absoluut niet. Net als ongeveer 180.000 traders die een short-positie op Bitcoin hadden genomen, rekende ik eerder op prijsdalingen dan op een dergelijke rally. “Bitcoin doet wat Bitcoin wil”, zeg ik niet voor niets zo’n beetje elke dag 🙂 . Maar dit heeft analisten en traders wel héél erg verrast.
Hoe groot die verrassing was, blijkt wel uit het totale bedrag aan short-trades dat is geliquideerd: ruim een miljard dollar, waarvan bijna 700 miljoen dollar aan Bitcoin-trades.
Uiteraard kijken we zometeen even naar de charts. Maar eerst twee belangrijke cijfers.
Het Crypto Rapportcijfer
Het Crypto Rapportcijfer is tóch nog iets gestegen. Gisteren was het een 6, vandaag is het een 7. De prijzen van veel altcoins zijn net als Bitcoin flink gestegen, vaak zelfs meer dan 5%. Dat levert een extra punt op. Hoger dan een 7 is de komende dagen echt onmogelijk, want hoewel de altcoin-prijzen zijn gestegen, zijn de altcoin-trends over het algemeen nog steeds erg bearish. Om die trends te laten omkeren, is wel wat meer nodig dan twee dagen met prijsstijgingen, hoe heftig ook.
Op zijn vroegst volgende week dinsdag zouden een aantal altcoin-trends bullish kunnen worden, voor het geval je je afvraagt hoelang je daarop moet wachten.
De interval-volatiliteit
Alweer een All-Time High, en deze keer een flinke. Daardoor is de interval-volatiliteit voor de maand juli behoorlijk gestegen, van 6,6% naar 13%! Dat is nu al meer dan de interval-volatiliteit van juni. De verwachte hoogste prijs van $118.000 is (op basis van de interval-volatiliteit van juni) is inmiddels gehaald; dat betekent dat we nu als doel een interval-volatiliteit van 20% (het maandgemiddelde) kunnen nemen!
Op de Bitcoin maand-chart staat de high op dit moment 13% hoger dan de low. Dat percentage, voor de maand-chart, is de huidige interval-volatiliteit. De gemiddelde interval-volatiliteit voor een kalendermaand ligt nu op gemiddeld 21,7% over het afgelopen halfjaar. Dat geeft aan dat we deze maand nog meer prijsuitbraken kunnen gaan zien, met als range $97.500 - $127.800.
De dag-volatiliteit
Gisteren schreef ik dat het wel eens interessant zou kunnen worden als de prijs boven de $114.200 zou stijgen. Dat is gebeurd en het wèrd interessant, met een spectaculaire, ook nog eens door volume onderbouwde All-Time High gisteren: $117.000.
Dat brengt de nieuwe dag-volatiliteit op 3,5%. Op basis van de open-prijs van vandaag is de dag-range $112.100 - $120.000. Als de prijs zich vandaag (driemaal is scheepsrecht?) opnieuw buiten deze range beweegt, kan het alweer heel interessant worden 🙂
De dag-chart
Op de dag-chart ziet alles, het zal je niet verbazen, er nog steeds mooi bullish uit. Hogere pieken, hogere dalen, MA-lijnen die keurig onder de prijs staan, van ‘snel’ naar ‘langzaam’: de trend is stabiel bullish.
Wat ook belangrijk is: het volume is de laatste paar dagen flink toegenomen. Dat gebeurde met name gisteren; hoewel het merendeel van dat volume komt door short squeezes, is er –veel meer dan eergisteren, bij de eerste All Time High van deze week– nu eindelijk ook weer belangstelling van retail traders. Hun handelsvolume is nu ruim twee keer zo groot als begin deze week.
Het ‘elastiek’-effect…
Eén ding waar ik altijd op let, is de afstand tussen de prijs en de MA20. Door de parabolische prijsbeweging van de laatste drie dagen is die afstand flink gegroeid.
Als de afstand zo snel groeit als nu, krijg je altijd een ‘elastiek’-effect: het is alsof er een elastiekje is verbonden tussen de prijs en de MA20. Vroeger of later (het volume helpt je om te bepalen wanneer de kans groter wordt) schiet de prijs dan terug richting de MA20. Op dit moment (de MA20 beweegt uiteraard met de prijs mee, dus ‘op dit moment’) is dat een ‘vloer’ van ongeveer $108.000.
Als de prijs terugvalt: waar zit de support?
Inmiddels is er, door de nieuwe All-Time Highs, een duidelijke extreme low zichtbaar geworden: de low van 22 juni, $98.220. Omdat we ook een extreme high hebben (de All-Time High), kan de Fibonacci Retracement Tool ons helpen om te kijken waar de support-zones zich bevinden.
De eerste support-zone wordt getest bij een retracement van 23,6%: $113.800. Als de prijs hier alweer terugstuitert, is de kans op een snelle, nieuwe All-Time High erg groot.
En dan het ‘elastiek’-effect van de MA20. Als de prijs begint terug te vallen tot aan de MA20, zou dat een retracement van 50% (de groene lijn, $108.400) betekenen. Stijgt de prijs daarna weer? Dan is onze All-Time High meteen een ‘geldige’ piek geworden, omdat de prijs dan met minder dan 2/3 is teruggevallen. We hebben dan waarschijnlijk ook alweer een nieuw dal te pakken, trouwens.
Pieken en dalen ontstaan vaak door retracements. Zolang een retracement groter is dan 33% en kleiner is dan 67%, is de piek of het dal ‘geldig’. Daarboven of daaronder is er vaak sprake van ‘schijnbewegingen’, wat de piek of het dal veel minder significant maakt.
Bij een dergelijke snelle, parabolische stijging is een retracement van 61,8% naar $106.000 nog steeds volkomen normaal. Ook dan hebben we waarschijnlijk een nieuw dal te pakken.
Een retracement van 78,6%, naar $102.500? Uiteraard zitten er traders klaar met koop-opdrachten (veel traders zetten hun orders op basis van de Fibonacci Retracement-tool), maar ik neem de nieuwe All-Time High van $118.839 dan niet al te serieus als een nieuwe piek.
Samenvattend: op basis van de ‘fib’ zijn er support-zones op $113.800, $108.000, $106.000 en $102.500.
De uur-chart
Nadat het ‘elastiekje’ van gisteren (de blauwe stippellijn was het moment van mijn vorige analyse) zijn werk had gedaan, een paar uur later, begon de rally richting de nieuwe All-Time High. Inmiddels lijkt de afkoelperiode begonnen; het volume is al een aantal uur lang min of stabiel en lager dan het volume tijdens de vorige run.
Ook hier zie je, door die parabolische prijsontwikkeling, een groot gat ontstaan tussen de prijs en de MA20. Dat gat is procentueel overigens net zo groot als bij All-Time High van eergisteren, ongeveer 2,6%).
Tijd om ook hier de Fibonacci Retracement-tool in te zetten. De support-zones zijn iets minder significant dan die van de uur-chart, maar tocher is kans op een nieuwe All-Time High als het ‘elastiekje’ zijn werk doet en de support op $116.100 standhoudt.
En dus…
Waar let ik op, de komende uren en dagen?
Wat doen de héél snelle charts, zoals de 5m-chart? Op dit moment is de trend daar omgekeerd naar bearish en lijkt het even gedaan met nieuwe All-Time Highs.
En dus let ik op de 15m-chart. Blijft de prijs boven de $117.500? Dan blijft de trend daar bullish en zal het met de 5m-chart ook wel weer goedkomen. Maar… daalt de prijs onder de $117.500?
In dat geval let ik goed op de 1h-chart. Houdt de support op $116.100? Zo ja, dan kan het weer een leuk weekend worden, met misschien nog meer All-Time Highs. En zo nee: het wordt mooi weer 😊
Let op: hoewel sommigen mijn analyses hardnekkig als ‘advies’ blijven zien: ik geef je alleen maar mijn verwachting en zeker geen financieel advies! Je zult van mij nooit een tip krijgen, ook niet ‘tussen de regels door’, om iets te kopen of te verkopen.
Het enige en beste advies dat ik je kan geven, is: doe altijd je eigen onderzoek –bij voorkeur steeds op dezelfde manier– voordat je besluit om een ‘asset’ zoals Bitcoin te kopen of te verkopen.
Dank je Roelf!
Dank je wel Roelf